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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826.00 | 12 394.00 | 432.00 | 12 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 016.00 | 34 867.00 | 12 149.00 | 47 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 642.00 | 48 562.00 | 13 081.00 | 61 642.00 |
BN En cours de production de biens | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
BT Marchandises | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 811.00 | | 287 811.00 | 287 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 454.00 | 48 562.00 | 300 892.00 | 349 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 537.00 | 28 735.00 | | 14 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 141.00 | -14 197.00 | | -75 141.00 |
DL TOTAL (I) | -55 104.00 | 20 037.00 | | -55 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161.00 | 908.00 | | 4 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 1 841.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 318.00 | 30 691.00 | | 50 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 876.00 | 14 116.00 | | 20 876.00 |
EA Autres dettes | 278 317.00 | 218 790.00 | | 278 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 996.00 | 266 346.00 | | 355 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 892.00 | 286 383.00 | | 300 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 350.00 | | 5 792.00 | 56 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 61 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 59 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 550.00 | | 5 792.00 | 54 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 223.00 | 6 838.00 | 500.00 | 42 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 923.00 | 6 838.00 | 500.00 | 40 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 317.00 | 278 317.00 | | 278 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 046.00 | 1 929.00 | 2 118.00 | 4 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 156.00 | 60 656.00 | 500.00 | 61 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 996.00 | 353 878.00 | 2 118.00 | 355 996.00 |