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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 227.00 | 31 189.00 | 20 038.00 | 51 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 558.00 | 42 020.00 | 20 538.00 | 62 558.00 |
BN En cours de production de biens | 185 202.00 | | 185 202.00 | 185 202.00 |
BT Marchandises | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BZ Autres créances | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 102.00 | | 274 102.00 | 274 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 660.00 | 42 021.00 | 294 640.00 | 336 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 002.00 | -60 604.00 | | -47 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 847.00 | 13 602.00 | | -3 847.00 |
DL TOTAL (I) | -45 349.00 | -41 502.00 | | -45 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 380.00 | 25 692.00 | | 49 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 9 226.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 962.00 | 60 122.00 | | 34 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 599.00 | 8 417.00 | | 13 599.00 |
EA Autres dettes | 238 832.00 | 271 081.00 | | 238 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 988.00 | 374 538.00 | | 339 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 640.00 | 333 037.00 | | 294 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 572.00 | | 787.00 | 64 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 62 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 60 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 772.00 | | 787.00 | 62 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 381.00 | 9 439.00 | 2 800.00 | 35 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 081.00 | 9 439.00 | 2 800.00 | 34 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 047.00 | 242 047.00 | | 242 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 264.00 | 5 554.00 | 43 710.00 | 49 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 582.00 | 64 082.00 | 500.00 | 64 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 988.00 | 296 278.00 | 43 710.00 | 339 988.00 |