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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 440.00 | 21 750.00 | 28 690.00 | 50 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 572.00 | 35 381.00 | 29 190.00 | 64 572.00 |
BN En cours de production de biens | 223 688.00 | | 223 688.00 | 223 688.00 |
BT Marchandises | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
CF Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 847.00 | | 303 847.00 | 303 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 418.00 | 35 381.00 | 333 037.00 | 368 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 14 537.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 604.00 | | | -60 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 602.00 | -75 141.00 | | 13 602.00 |
DL TOTAL (I) | -41 502.00 | -55 104.00 | | -41 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 692.00 | 4 161.00 | | 25 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 226.00 | 2 323.00 | | 9 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 122.00 | 50 318.00 | | 60 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 417.00 | 20 876.00 | | 8 417.00 |
EA Autres dettes | 271 081.00 | 278 317.00 | | 271 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 538.00 | 355 996.00 | | 374 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 037.00 | 300 892.00 | | 333 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 642.00 | | 22 049.00 | 61 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 120.00 | 64 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 120.00 | 62 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 842.00 | | 22 049.00 | 59 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 562.00 | 5 939.00 | 19 120.00 | 48 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | 5 939.00 | 19 120.00 | 47 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 417.00 | 6 281.00 | 2 136.00 | 8 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 307.00 | 280 307.00 | | 280 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 536.00 | 6 272.00 | 19 264.00 | 25 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 702.00 | 59 202.00 | 500.00 | 59 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 538.00 | 353 138.00 | 21 400.00 | 374 538.00 |