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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 595.00 | 72 516.00 | 57 079.00 | 129 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 395.00 | 72 516.00 | 65 879.00 | 138 395.00 |
BT Marchandises | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CF Disponibilités | 417 036.00 | | 417 036.00 | 417 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 959.00 | | 469 959.00 | 469 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 355.00 | 72 516.00 | 535 838.00 | 608 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 637.00 | 62 008.00 | | 128 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 305.00 | 66 629.00 | | 53 305.00 |
DL TOTAL (I) | 206 942.00 | 153 637.00 | | 206 942.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 458.00 | 70 371.00 | | 47 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | 11 265.00 | | 8 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 949.00 | 183 543.00 | | 204 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 49 632.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 480.00 | 53 256.00 | | 55 480.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 429.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 896.00 | 368 497.00 | | 328 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 838.00 | 522 134.00 | | 535 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 468.00 | 13 049.00 | | 59 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 468.00 | 13 049.00 | | 59 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 458.00 | 23 326.00 | 24 131.00 | 47 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 405.00 | 41 605.00 | 8 800.00 | 50 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 947.00 | 99 815.00 | 24 131.00 | 123 947.00 |