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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 595.00 | 85 652.00 | 43 943.00 | 129 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 210.00 | 85 652.00 | 53 559.00 | 139 210.00 |
BT Marchandises | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BZ Autres créances | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
CF Disponibilités | 701 905.00 | | 701 905.00 | 701 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 148.00 | | 795 148.00 | 795 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 359.00 | 85 652.00 | 848 707.00 | 934 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 442.00 | 128 637.00 | | 179 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 768.00 | 53 305.00 | | 98 768.00 |
DL TOTAL (I) | 305 710.00 | 206 942.00 | | 305 710.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 131.00 | 47 458.00 | | 24 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 185.00 | 8 197.00 | | 10 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 099.00 | 204 949.00 | | 335 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 808.00 | 12 717.00 | | 43 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 993.00 | 55 480.00 | | 126 993.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 95.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 997.00 | 328 896.00 | | 542 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 707.00 | 535 838.00 | | 848 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 516.00 | 13 135.00 | | 72 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 516.00 | 13 135.00 | | 72 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 993.00 | 126 993.00 | | 126 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 131.00 | 23 747.00 | 384.00 | 24 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 581.00 | 64 966.00 | 9 615.00 | 74 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 899.00 | 207 515.00 | 384.00 | 207 899.00 |