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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 342.00 | 98 762.00 | 35 580.00 | 134 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 964.00 | 98 762.00 | 45 202.00 | 143 964.00 |
BT Marchandises | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BZ Autres créances | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CF Disponibilités | 799 302.00 | | 799 302.00 | 799 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 809.00 | | 887 809.00 | 887 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 773.00 | 98 762.00 | 933 011.00 | 1 031 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 210.00 | 179 442.00 | | 138 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 809.00 | 98 768.00 | | 178 809.00 |
DL TOTAL (I) | 344 519.00 | 305 710.00 | | 344 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 384.00 | 24 131.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 131.00 | 10 185.00 | | 10 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 815.00 | 335 099.00 | | 412 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 43 808.00 | | 25 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 027.00 | 126 993.00 | | 135 027.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 2 782.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 493.00 | 542 998.00 | | 588 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 011.00 | 848 707.00 | | 933 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 652.00 | 13 110.00 | | 85 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 652.00 | 13 110.00 | | 85 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 747.00 | 53 125.00 | 9 622.00 | 62 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 677.00 | 175 678.00 | | 175 677.00 |