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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 91.00 | 1 274.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 240.00 | 713.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 943.00 | 331.00 | 12 612.00 | 12 943.00 |
BT Marchandises | 131 158.00 | | 131 158.00 | 131 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 407 301.00 | | 407 301.00 | 407 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 346.00 | | 614 346.00 | 614 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 289.00 | 331.00 | 626 958.00 | 627 289.00 |
CU Autres participations | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 996.00 | 570 996.00 | | 570 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 610.00 | 1 270.00 | | 10 610.00 |
DG Autres réserves | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
DH Report à nouveau | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 882.00 | 186 791.00 | | -64 882.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 2 600.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 621 305.00 | 785 787.00 | | 621 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 6 071.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 900.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692.00 | 8 189.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653.00 | 15 160.00 | | 5 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 958.00 | 800 946.00 | | 626 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 653.00 | 15 160.00 | | 5 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 772 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 566 971.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 205 562.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 508.00 | 863 214.00 | | 38 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 390.00 | 676 423.00 | | 103 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 882.00 | 186 791.00 | | -64 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 720.00 | 13 385.00 | | 12 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 282.00 | | 49.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 191.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | 400.00 | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 400.00 | | 2 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |