| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 205.00 | 1 160.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 430.00 | 522.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 113.00 | 635.00 | 12 478.00 | 13 113.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 239 225.00 | | 239 225.00 | 239 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 267 650.00 | | 267 650.00 | 267 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 875.00 | | 546 875.00 | 546 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 988.00 | 635.00 | 559 353.00 | 559 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 996.00 | 570 996.00 | | 570 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 24 129.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | | 77 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 805.00 | -64 882.00 | | -36 805.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 548 500.00 | 621 305.00 | | 548 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 364.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 1 597.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 3 692.00 | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 853.00 | 5 653.00 | | 10 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 353.00 | 626 958.00 | | 559 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 853.00 | 5 653.00 | | 10 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 400.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -400.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 047.00 | 38 508.00 | | 172 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 852.00 | 103 390.00 | | 208 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 805.00 | -64 882.00 | | -36 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 943.00 | | 170.00 | 12 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | 170.00 | 10 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 304.00 | | 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 114.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 191.00 | | 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 187.00 | 230 187.00 | | 230 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 395.00 | 239 395.00 | | 239 395.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |