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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 318.00 | 1 047.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 621.00 | 332.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 883.00 | 939.00 | 13 943.00 | 14 883.00 |
BZ Autres créances | 269 325.00 | | 269 325.00 | 269 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 357.00 | | 235 357.00 | 235 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 696.00 | | 513 696.00 | 513 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 578.00 | 939.00 | 527 639.00 | 528 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
CU Autres participations | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 996.00 | 570 996.00 | | 570 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -36 805.00 | | | -36 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 892.00 | -36 805.00 | | -30 892.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 517 607.00 | 548 500.00 | | 517 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 28.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 922.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 876.00 | 9 903.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032.00 | 10 853.00 | | 10 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 639.00 | 559 353.00 | | 527 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 032.00 | 10 853.00 | | 10 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | 45.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -45.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635.00 | 172 047.00 | | 6 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 527.00 | 208 852.00 | | 37 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 892.00 | -36 805.00 | | -30 892.00 |