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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 455.00 | 47 743.00 | 47 712.00 | 95 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 705.00 | 47 743.00 | 160 962.00 | 208 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 767.00 | 214 690.00 | 203 077.00 | 417 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BZ Autres créances | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CF Disponibilités | 664 150.00 | | 664 150.00 | 664 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 753.00 | 214 690.00 | 982 063.00 | 1 196 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 458.00 | 262 433.00 | 1 143 025.00 | 1 405 458.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 958 129.00 | 729 008.00 | | 958 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 125.00 | 229 121.00 | | 143 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 754.00 | 963 629.00 | | 1 106 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | 2 706.00 | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 9 561.00 | | 22 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 382.00 | 31 960.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 271.00 | 44 227.00 | | 36 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 025.00 | 1 007 856.00 | | 1 143 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 271.00 | 44 227.00 | | 36 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 431.00 | | 2 061.00 | 243 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 787.00 | 208 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 787.00 | 95 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 181.00 | | 2 061.00 | 130 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 958.00 | 40 573.00 | 36 787.00 | 43 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 958.00 | 40 573.00 | 36 787.00 | 43 958.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |