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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 939.00 | 76 967.00 | 63 972.00 | 140 939.00 |
AX Avances et acomptes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 846.00 | 765.00 | 79 081.00 | 79 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 450.00 | 77 732.00 | 146 718.00 | 224 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 644.00 | 484 475.00 | 222 168.00 | 706 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CF Disponibilités | 1 899 277.00 | | 1 899 277.00 | 1 899 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 208.00 | 484 475.00 | 2 144 733.00 | 2 629 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 658.00 | 562 207.00 | 2 291 451.00 | 2 853 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 570.00 | 1 101 254.00 | | 1 187 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 690.00 | 86 316.00 | | 788 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 761.00 | 1 193 070.00 | | 1 981 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 938.00 | 4 523.00 | | 26 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 17 660.00 | | 25 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 937.00 | 22 864.00 | | 256 937.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 691.00 | 64 718.00 | | 309 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 451.00 | 1 257 789.00 | | 2 291 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309.00 | 64 718.00 | | 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 603.00 | | 47 212.00 | 244 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 365.00 | 79 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 365.00 | 224 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 393.00 | | 47 212.00 | 97 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 211.00 | | | 147 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 405.00 | 13 562.00 | | 63 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 405.00 | 13 562.00 | | 63 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |