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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 393.00 | 63 405.00 | 33 987.00 | 97 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 211.00 | 765.00 | 146 446.00 | 147 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 603.00 | 64 170.00 | 180 433.00 | 244 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 188.00 | 323 256.00 | 213 931.00 | 537 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
BZ Autres créances | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 770 550.00 | | 770 550.00 | 770 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 612.00 | 323 256.00 | 1 077 356.00 | 1 400 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 215.00 | 387 427.00 | 1 257 789.00 | 1 645 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 254.00 | 958 129.00 | | 1 101 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 316.00 | 143 125.00 | | 86 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 070.00 | 1 106 754.00 | | 1 193 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 3 618.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 22 271.00 | | 17 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 864.00 | 10 382.00 | | 22 864.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 718.00 | 36 271.00 | | 64 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 789.00 | 1 143 025.00 | | 1 257 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 718.00 | 36 271.00 | | 64 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 705.00 | | 35 898.00 | 208 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 455.00 | | 1 938.00 | 95 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 250.00 | | 33 961.00 | 113 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 743.00 | 15 662.00 | | 47 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 743.00 | 15 662.00 | | 47 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
UX Autres créances clients | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VP Divers | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |