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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 612.00 | | 82 612.00 | 82 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 612.00 | | 277 612.00 | 277 612.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 17 882.00 | 12 838.00 | | 17 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 419.00 | 5 044.00 | | 45 419.00 |
DL TOTAL (I) | 63 851.00 | 18 432.00 | | 63 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 165.00 | 43 043.00 | | 22 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 097.00 | 158 814.00 | | 147 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 292.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 191.00 | 34 788.00 | | 43 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 761.00 | 237 938.00 | | 213 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 612.00 | 256 370.00 | | 277 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 897.00 | | 171 897.00 | 171 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 897.00 | | 171 897.00 | 171 897.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 038.00 | 3 437.00 | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 1 031.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 430.00 | 153 566.00 | | 211 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 011.00 | 148 522.00 | | 166 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 419.00 | 5 044.00 | | 45 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 165.00 | 9 509.00 | 12 656.00 | 22 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 761.00 | 201 104.00 | 12 656.00 | 213 761.00 |