| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 247.00 | | 309 247.00 | 309 247.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 63 301.00 | 17 882.00 | | 63 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 730.00 | 45 419.00 | | 40 730.00 |
DL TOTAL (I) | 104 581.00 | 63 851.00 | | 104 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656.00 | 22 165.00 | | 12 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 613.00 | 147 097.00 | | 124 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 307.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 904.00 | 43 185.00 | | 65 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 666.00 | 213 761.00 | | 204 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 247.00 | 277 612.00 | | 309 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 574.00 | | 171 574.00 | 171 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 574.00 | | 171 574.00 | 171 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 185.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 381.00 | 4 038.00 | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 2 242.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 068.00 | 211 430.00 | | 203 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 338.00 | 166 011.00 | | 162 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 730.00 | 45 419.00 | | 40 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 656.00 | 5 025.00 | 7 632.00 | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 666.00 | 197 034.00 | 7 632.00 | 204 666.00 |