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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 423.00 | | 195 423.00 | 195 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
BZ Autres créances | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 031.00 | | 155 031.00 | 155 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 454.00 | | 350 454.00 | 350 454.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 104 031.00 | 63 301.00 | | 104 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 989.00 | 40 730.00 | | 43 989.00 |
DL TOTAL (I) | 148 570.00 | 104 581.00 | | 148 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632.00 | 12 656.00 | | 7 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 535.00 | 124 613.00 | | 138 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 493.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 248.00 | 65 904.00 | | 54 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 884.00 | 204 666.00 | | 201 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 454.00 | 309 247.00 | | 350 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 327.00 | 204 666.00 | | 199 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 881.00 | | 193 881.00 | 193 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 881.00 | | 193 881.00 | 193 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 512.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 295.00 | 2 381.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 1 023.00 | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 412.00 | 203 068.00 | | 224 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 423.00 | 162 338.00 | | 180 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 989.00 | 40 730.00 | | 43 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | 423.00 | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | 423.00 | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 632.00 | 5 075.00 | 2 557.00 | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 138 535.00 | 138 535.00 | | 138 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
VW T.V.A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 884.00 | 199 327.00 | 2 557.00 | 201 884.00 |