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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 580.00 | 19 977.00 | 40 602.00 | 60 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 693.00 | 15 130.00 | 32 562.00 | 47 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 545.00 | 36 122.00 | 133 423.00 | 169 545.00 |
BT Marchandises | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
BZ Autres créances | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 597.00 | | 257 597.00 | 257 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 143.00 | 36 122.00 | 391 020.00 | 427 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 003.00 | | | -107 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | -104 984.00 | | | -104 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
EA Autres dettes | 154 598.00 | | | 154 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 005.00 | | | 496 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 020.00 | | | 391 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 002.00 | | | 489 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 924.00 | | 4 683.00 | 170 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 061.00 | 60 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 169 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 703.00 | | 3 569.00 | 104 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 207.00 | | 1 113.00 | 65 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695.00 | 14 426.00 | | 21 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826.00 | 186.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 868.00 | 14 239.00 | | 20 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 393.00 | 273 393.00 | | 273 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 598.00 | 154 598.00 | | 154 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 328.00 | 10 325.00 | 7 002.00 | 17 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 070.00 | 180 811.00 | 60 259.00 | 241 070.00 |
VW T.V.A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 005.00 | 489 002.00 | 7 002.00 | 496 005.00 |