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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 180.00 | 46 228.00 | 16 951.00 | 63 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 479.00 | 33 315.00 | 15 163.00 | 48 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 867.00 | 79 544.00 | 84 322.00 | 163 867.00 |
BT Marchandises | 112 537.00 | | 112 537.00 | 112 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 687.00 | | 120 687.00 | 120 687.00 |
BZ Autres créances | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 063.00 | | 382 063.00 | 382 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 931.00 | 79 544.00 | 466 386.00 | 545 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
DL TOTAL (I) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 520.00 | | | 234 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
EA Autres dettes | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 591.00 | | | 441 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 386.00 | | | 466 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 591.00 | | | 366 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 404.00 | | 57 341.00 | 212 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 952.00 | | 50 133.00 | 107 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 952.00 | | 161 792.00 | 107 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 873.00 | | 786.00 | 110 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 531.00 | | 56 554.00 | 101 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 905.00 | 15 141.00 | | 49 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 905.00 | 15 141.00 | | 49 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 818.00 | 319 818.00 | | 319 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 088.00 | 166 088.00 | | 166 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 285 907.00 | 285 907.00 | | 285 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VI Groupe et associés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 753.00 | 384 620.00 | 50 133.00 | 434 753.00 |
VW T.V.A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 873.00 | 599 873.00 | | 599 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
ST Autres comptes | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
YT Sous‐traitance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |