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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 180.00 | 28 582.00 | 34 597.00 | 63 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 693.00 | 21 323.00 | 26 369.00 | 47 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 404.00 | 49 905.00 | 162 498.00 | 212 404.00 |
BT Marchandises | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BZ Autres créances | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
CF Disponibilités | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 434.00 | | 231 434.00 | 231 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 838.00 | 49 905.00 | 393 932.00 | 443 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 984.00 | | | -105 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
DL TOTAL (I) | -68 059.00 | | | -68 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 562.00 | | | 316 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
EA Autres dettes | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 992.00 | | | 461 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 932.00 | | | 393 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 992.00 | | | 461 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 545.00 | | 43 872.00 | 169 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 212 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 013.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 273.00 | | 2 600.00 | 108 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 259.00 | | 41 272.00 | 60 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 122.00 | 14 797.00 | 1 013.00 | 36 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 108.00 | 14 797.00 | | 35 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 562.00 | 316 562.00 | | 316 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VB T. V. A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VI Groupe et associés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 015.00 | 146 483.00 | 101 531.00 | 248 015.00 |
VW T.V.A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 992.00 | 461 992.00 | | 461 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
ST Autres comptes | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
YT Sous‐traitance | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |