| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 065.00 | 228 523.00 | 784 541.00 | 1 013 065.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 711.00 | 45 725.00 | 113 985.00 | 159 711.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 181 237.00 | 642 771.00 | 4 538 465.00 | 5 181 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391 708.00 | 1 894 826.00 | 3 496 882.00 | 5 391 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 596.00 | 47 422.00 | 46 173.00 | 93 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 293.00 | | 349 293.00 | 349 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 063 879.00 | 2 885 435.00 | 10 178 444.00 | 13 063 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 020.00 | | 681 020.00 | 681 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 234.00 | | 507 234.00 | 507 234.00 |
BT Marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 263.00 | 43 138.00 | 954 125.00 | 997 263.00 |
BZ Autres créances | 1 037 719.00 | | 1 037 719.00 | 1 037 719.00 |
CF Disponibilités | 184 019.00 | | 184 019.00 | 184 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 951.00 | 43 138.00 | 3 375 813.00 | 3 418 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 829.00 | 2 928 573.00 | 13 554 257.00 | 16 482 829.00 |
CU Autres participations | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 833.00 | 26 166.00 | 8 667.00 | 34 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 101 000.00 | 20 101 000.00 | | 20 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 486 601.00 | -7 969 247.00 | | -9 486 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 234.00 | -1 517 354.00 | | -327 234.00 |
DL TOTAL (I) | 10 287 165.00 | 10 614 399.00 | | 10 287 165.00 |
DP Provisions pour risques | 135 843.00 | 125 000.00 | | 135 843.00 |
DQ Provisions pour charges | | 135 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 1 526.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 028.00 | 282 596.00 | | 79 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 343.00 | 5 138 724.00 | | 1 974 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 544.00 | 1 084 205.00 | | 966 544.00 |
EA Autres dettes | 246 949.00 | 36 533.00 | | 246 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 267 092.00 | 6 543 583.00 | | 3 267 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 554 257.00 | 17 293 826.00 | | 13 554 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 532.00 | 579 559.00 | 601 091.00 | 21 532.00 |
FD Production vendue biens | 3 882 173.00 | 5 435 179.00 | 9 317 352.00 | 3 882 173.00 |
FG Production vendue services | 583 725.00 | 464 270.00 | 1 047 995.00 | 583 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 430.00 | 6 479 008.00 | 10 966 438.00 | 4 487 430.00 |
FM Production stockée | | | -1 087 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 881 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 037 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 090 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 208 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 121.00 | | | 139 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260 000.00 | 5 675 000.00 | | 3 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 845 475.00 | 301 332.00 | | 1 845 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 244 595.00 | 5 976 332.00 | | 5 244 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 381.00 | 319 291.00 | | 39 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389 297.00 | 355 114.00 | | 2 389 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428 678.00 | 680 987.00 | | 2 428 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815 918.00 | 5 295 345.00 | | 2 815 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 718.00 | | | -65 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 396.00 | 31 847 686.00 | | 16 126 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 453 631.00 | 33 365 040.00 | | 16 453 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 234.00 | -1 517 354.00 | | -327 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 344 926.00 | | 3 226 549.00 | 13 344 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507 596.00 | 13 063 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 507 596.00 | 11 050 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 879.00 | | 57 896.00 | 1 904 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 401 264.00 | | 3 157 164.00 | 11 401 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 11 488.00 | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 756.00 | 767 978.00 | 1 118 299.00 | 3 235 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 465.00 | 701.00 | | 25 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 980.00 | 99 269.00 | | 174 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 311.00 | 668 008.00 | 1 118 300.00 | 3 035 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 843.00 | 9 485.00 | 145 328.00 | 135 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
6T Sur comptes clients | 107 201.00 | | 64 063.00 | 107 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 220.00 | | 67 082.00 | 110 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 063.00 | 9 485.00 | 212 410.00 | 246 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 343.00 | 1 974 343.00 | | 1 974 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 269.00 | 139 269.00 | | 139 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 949.00 | 246 949.00 | | 246 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 945 497.00 | 945 497.00 | | 945 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
VB T. V. A. | 437 154.00 | 437 154.00 | | 437 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
VP Divers | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 320.00 | 521 320.00 | | 521 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 535.00 | 315 535.00 | | 315 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 372.00 | 1 988 056.00 | 58 316.00 | 2 046 372.00 |
VW T.V.A. | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 092.00 | 3 267 092.00 | | 3 267 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 59.00 | | 51.00 |