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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 703.00 | 225 391.00 | 404 312.00 | 629 703.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 178.00 | 29 810.00 | 20 368.00 | 50 178.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 587 100.00 | 781 260.00 | 3 805 840.00 | 4 587 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581 035.00 | 1 968 232.00 | 2 612 803.00 | 4 581 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 909.00 | 39 931.00 | 25 979.00 | 65 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 937.00 | | 506 937.00 | 506 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 945 470.00 | 3 070 117.00 | 10 875 353.00 | 13 945 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 975.00 | | 385 975.00 | 385 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 925.00 | | 183 925.00 | 183 925.00 |
BT Marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 912.00 | 43 138.00 | 2 409 774.00 | 2 452 912.00 |
BZ Autres créances | 1 855 491.00 | | 1 855 491.00 | 1 855 491.00 |
CF Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 669.00 | 43 138.00 | 4 864 531.00 | 4 907 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 854 822.00 | 3 113 255.00 | 15 741 567.00 | 18 854 822.00 |
CU Autres participations | 2 663 942.00 | | 2 663 942.00 | 2 663 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 716.00 | 25 494.00 | 6 222.00 | 31 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 101 000.00 | 20 101 000.00 | | 20 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 813 835.00 | -9 486 601.00 | | -9 813 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 034.00 | -327 234.00 | | -1 006 034.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281 131.00 | 10 287 165.00 | | 9 281 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 816.00 | 227.00 | | 151 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 578.00 | 79 028.00 | | 1 982 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 995.00 | 1 974 343.00 | | 2 136 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 059.00 | 966 544.00 | | 1 939 059.00 |
EA Autres dettes | 162 399.00 | 246 949.00 | | 162 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 848.00 | 3 267 092.00 | | 6 372 848.00 |
ED (V) | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 741 567.00 | 13 554 257.00 | | 15 741 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 086.00 | 205 052.00 | 239 138.00 | 34 086.00 |
FD Production vendue biens | 43 130.00 | 450 980.00 | 494 110.00 | 43 130.00 |
FG Production vendue services | 846 031.00 | 94 008.00 | 940 039.00 | 846 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 246.00 | 750 040.00 | 1 673 286.00 | 923 246.00 |
FM Production stockée | | | -323 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 750.00 | 139 121.00 | | 280 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040 894.00 | 3 260 000.00 | | 2 040 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 245.00 | 1 845 475.00 | | 113 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434 890.00 | 5 244 595.00 | | 2 434 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 39 381.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040 577.00 | 2 389 297.00 | | 2 040 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042 898.00 | 2 428 678.00 | | 2 042 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 992.00 | 2 815 918.00 | | 391 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 435.00 | -65 718.00 | | -139 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 385.00 | 16 126 396.00 | | 5 981 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 419.00 | 16 453 631.00 | | 6 987 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 034.00 | -327 234.00 | | -1 006 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 063 879.00 | 3 452 136.00 | | 13 063 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 2 667 892.00 | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 570 544.00 | 13 945 470.00 | | 2 570 544.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 117.00 | 31 716.00 | | 3 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 522.00 | 1 469 881.00 | | 555 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 305.00 | 9 775 982.00 | | 2 009 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962 776.00 | 62 627.00 | | 1 962 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 050 832.00 | 734 454.00 | | 11 050 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | 2 655 054.00 | | 15 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 506 937.00 | | | 506 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 435.00 | 651 611.00 | 389 216.00 | 2 885 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 166.00 | 390.00 | | 26 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 249.00 | 57 603.00 | | 274 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 020.00 | 593 618.00 | 389 216.00 | 2 585 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 138.00 | 1 683.00 | | 43 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 995.00 | 2 136 995.00 | | 2 136 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 549.00 | 701 549.00 | | 701 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 399.00 | 162 399.00 | | 162 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 146.00 | 2 401 146.00 | | 2 401 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
VB T. V. A. | 523 749.00 | 523 749.00 | | 523 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 578.00 | 1 982 578.00 | | 1 982 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 097.00 | 289 097.00 | | 289 097.00 |
VP Divers | 436 911.00 | 436 911.00 | | 436 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 664.00 | 581 664.00 | | 581 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 733.00 | 605 733.00 | | 605 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 017.00 | 4 276 301.00 | 55 716.00 | 4 332 017.00 |
VW T.V.A. | 526 933.00 | 526 933.00 | | 526 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 848.00 | 6 222 848.00 | 150 000.00 | 6 372 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |