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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 788.00 | 33 460.00 | 41 328.00 | 74 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 388.00 | 34 060.00 | 341 328.00 | 375 388.00 |
060 Stock marchandises | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
072 Créances – Autres | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
084 Disponibilités | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
110 Total général Actif | 424 998.00 | 34 060.00 | 390 938.00 | 424 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 827.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 068.00 | | | 290 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 072.00 | 313 391.00 | | 3 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 137.00 | | |
230 Autres produits | 24 834.00 | 3 089.00 | | 24 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 974.00 | 317 616.00 | | 317 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 815.00 | 109 135.00 | | 65 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 829.00 | -904.00 | | 21 829.00 |
242 Autres charges externes. | 92 138.00 | 96 146.00 | | 92 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 4 648.00 | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 120.00 | 88 215.00 | | 49 120.00 |
252 Charges sociales | 10 956.00 | 17 926.00 | | 10 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 186.00 | 9 074.00 | | 13 186.00 |
262 Autres charges | 3 160.00 | 2 353.00 | | 3 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 729.00 | 326 594.00 | | 258 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 245.00 | -8 978.00 | | 59 245.00 |
294 Charges financières | 7 761.00 | 5 627.00 | | 7 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 203.00 | 1 632.00 | | 3 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 880.00 | -16 237.00 | | 43 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 802.00 | | | 351 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |