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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 725.00 | 45 351.00 | 199 374.00 | 244 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 631.00 | 38 639.00 | 289 992.00 | 328 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 218.00 | 192 243.00 | 409 975.00 | 602 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 893.00 | 27 449.00 | 17 444.00 | 44 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 387.00 | 303 682.00 | 948 705.00 | 1 252 387.00 |
BN En cours de production de biens | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 774.00 | | 192 774.00 | 192 774.00 |
BZ Autres créances | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
CF Disponibilités | 1 275 913.00 | | 1 275 913.00 | 1 275 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 699 626.00 | | 1 699 626.00 | 1 699 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 013.00 | 303 682.00 | 2 648 331.00 | 2 952 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 223.00 | 414 223.00 | | 416 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 549.00 | 1 349 549.00 | | 1 349 549.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 678.00 | 29 678.00 | | 27 678.00 |
DH Report à nouveau | -729 886.00 | -585 184.00 | | -729 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 567.00 | -144 702.00 | | -137 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 171.00 | 101 171.00 | | 71 171.00 |
DL TOTAL (I) | 997 167.00 | 1 164 734.00 | | 997 167.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 207.00 | 824 310.00 | | 1 328 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 178.00 | 104 117.00 | | 50 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 052.00 | 189 693.00 | | 133 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 616.00 | 69 696.00 | | 102 616.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 12 518.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 164.00 | 1 200 335.00 | | 1 621 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 331.00 | 2 365 069.00 | | 2 648 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 216.00 | 641 334.00 | | 424 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 681.00 | | 272 039.00 | 1 031 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 334.00 | 1 252 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 334.00 | 573 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 005.00 | | 262 685.00 | 362 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 457.00 | | 6 655.00 | 640 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 220.00 | | 2 700.00 | 29 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 117.00 | 162 366.00 | 30 801.00 | 172 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 346.00 | 34 445.00 | 30 801.00 | 80 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 771.00 | 127 921.00 | | 91 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
UX Autres créances clients | 192 774.00 | 192 774.00 | | 192 774.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 486.00 | 130 538.00 | 886 698.00 | 1 327 486.00 |
VI Groupe et associés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 683.00 | 289 763.00 | 31 920.00 | 321 683.00 |
VW T.V.A. | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 164.00 | 424 216.00 | 886 698.00 | 1 621 164.00 |