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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 725.00 | 67 325.00 | 177 400.00 | 244 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 379.00 | 93 905.00 | 346 474.00 | 440 379.00 |
AP Constructions | 2 504.00 | 252.00 | 2 252.00 | 2 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 339.00 | 569 661.00 | 502 678.00 | 1 072 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 874.00 | 45 587.00 | 9 287.00 | 54 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 708.00 | 776 730.00 | 1 071 978.00 | 1 848 708.00 |
BN En cours de production de biens | 333 921.00 | | 333 921.00 | 333 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
BZ Autres créances | 229 723.00 | | 229 723.00 | 229 723.00 |
CF Disponibilités | 858 543.00 | | 858 543.00 | 858 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 713.00 | | 1 516 713.00 | 1 516 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 422.00 | 776 730.00 | 2 588 691.00 | 3 365 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 223.00 | 416 223.00 | | 416 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 631.00 | 482 095.00 | | 56 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 180.00 | 27 678.00 | | 13 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 104.00 | -425 463.00 | | -441 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 170.00 | 41 170.00 | | 11 170.00 |
DL TOTAL (I) | 70 599.00 | 541 703.00 | | 70 599.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 026.00 | | | 750 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 905.00 | 1 684 770.00 | | 1 548 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 960.00 | 30 421.00 | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 769.00 | 94 875.00 | | 52 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 430.00 | 135 845.00 | | 123 430.00 |
EA Autres dettes | | 39 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 488 092.00 | 1 985 683.00 | | 2 488 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 691.00 | 2 557 386.00 | | 2 588 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 669.00 | 767 215.00 | | 823 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 265.00 | | 326 444.00 | 1 522 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 818.00 | | 325 287.00 | 359 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 562.00 | | 1 157.00 | 1 128 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 676.00 | 260 055.00 | | 516 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 378.00 | 36 852.00 | | 124 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 298.00 | 223 203.00 | | 392 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 026.00 | | 750 026.00 | 750 026.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
UX Autres créances clients | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 186.00 | 631 789.00 | 857 693.00 | 1 546 186.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 799.00 | | | 753 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 256.00 | 219 256.00 | | 219 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 134.00 | 324 248.00 | 33 886.00 | 358 134.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 092.00 | 823 669.00 | 1 607 719.00 | 2 488 092.00 |