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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 725.00 | 56 338.00 | 188 387.00 | 244 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 676.00 | 68 040.00 | 303 636.00 | 371 676.00 |
AP Constructions | 2 504.00 | 1.00 | 2 503.00 | 2 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 757.00 | 355 340.00 | 460 417.00 | 815 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 718.00 | 36 957.00 | 16 761.00 | 53 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 265.00 | 516 676.00 | 1 005 589.00 | 1 522 265.00 |
BN En cours de production de biens | 350 217.00 | | 350 217.00 | 350 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 245.00 | | 173 245.00 | 173 245.00 |
BZ Autres créances | 137 955.00 | | 137 955.00 | 137 955.00 |
CF Disponibilités | 883 423.00 | | 883 423.00 | 883 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 797.00 | | 1 551 797.00 | 1 551 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 063.00 | 516 676.00 | 2 557 387.00 | 3 074 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 223.00 | 416 223.00 | | 416 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 095.00 | 1 349 549.00 | | 482 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
DH Report à nouveau | | -729 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 464.00 | -137 567.00 | | -425 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 171.00 | 71 171.00 | | 41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 541 703.00 | 997 167.00 | | 541 703.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 771.00 | 1 328 207.00 | | 1 684 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 422.00 | 50 178.00 | | 30 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 875.00 | 133 052.00 | | 94 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 845.00 | 102 616.00 | | 135 845.00 |
EA Autres dettes | 39 770.00 | 500.00 | | 39 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 985 683.00 | 1 621 164.00 | | 1 985 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 387.00 | 2 648 331.00 | | 2 557 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 215.00 | 424 216.00 | | 767 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 387.00 | | 272 578.00 | 1 252 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 33 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 522 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 818.00 | | 256 583.00 | 359 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 650.00 | | 11 329.00 | 860 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | 4 666.00 | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 682.00 | 212 994.00 | | 303 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 990.00 | 40 388.00 | | 83 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 692.00 | 172 606.00 | | 219 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
UX Autres créances clients | 173 245.00 | 173 245.00 | | 173 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 000.00 | 348 000.00 | 63 000.00 | 411 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 768.00 | 118 303.00 | 905 275.00 | 1 273 768.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 833.00 | 315 947.00 | 33 886.00 | 349 833.00 |
VW T.V.A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 680.00 | 767 215.00 | 968 275.00 | 1 985 680.00 |