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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 1 521.00 | 1 649.00 | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 874.00 | 19 533.00 | 117 341.00 | 136 874.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 476.00 | 21 054.00 | 119 422.00 | 140 476.00 |
060 Stock marchandises | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
072 Créances – Autres | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
084 Disponibilités | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
110 Total général Actif | 222 815.00 | 21 054.00 | 201 761.00 | 222 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 687.00 | | | 381 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 614.00 | | | 384 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 826.00 | | | 249 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 596.00 | | | -5 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
242 Autres charges externes. | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
252 Charges sociales | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 066.00 | | | 376 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 406.00 | | | 134 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 863.00 | | | 21 863.00 |