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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 047.00 | 94 307.00 | 56 740.00 | 151 047.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 649.00 | 97 477.00 | 57 172.00 | 154 649.00 |
072 Créances – Autres | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
084 Disponibilités | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
110 Total général Actif | 215 852.00 | 97 477.00 | 118 374.00 | 215 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 611.00 | | | 287 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
252 Charges sociales | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 296.00 | | | 296 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 685.00 | | | -8 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 199.00 | | | -8 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |