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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 432.00 | 6 000.00 | 432.00 | 6 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
110 Total général Actif | 35 045.00 | 6 000.00 | 29 045.00 | 35 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
242 Autres charges externes. | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 933.00 | | | 933.00 |
252 Charges sociales | 398.00 | | | 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 414.00 | | | 3 414.00 |