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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 2 771.00 | 2 209.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 280.00 | 2 771.00 | 108 509.00 | 111 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 645.00 | 2 771.00 | 255 874.00 | 258 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 339.00 | 95 764.00 | | 120 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 980.00 | 24 575.00 | | 31 980.00 |
DL TOTAL (I) | 163 319.00 | 131 339.00 | | 163 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 519.00 | 42 904.00 | | 33 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 314.00 | 34 725.00 | | 37 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 4 684.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | 10 156.00 | | 13 130.00 |
EA Autres dettes | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 555.00 | 93 311.00 | | 92 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 874.00 | 224 650.00 | | 255 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 555.00 | 93 311.00 | | 92 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 4 175.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 265.00 | 202 908.00 | | 215 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 285.00 | 178 333.00 | | 183 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 980.00 | 24 575.00 | | 31 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 406.00 | | 1 874.00 | 109 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | | 1 874.00 | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 816.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 816.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VI Groupe et associés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |