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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 937.00 | 3 633.00 | 2 305.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 237.00 | 3 633.00 | 108 605.00 | 112 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 118 191.00 | | 118 191.00 | 118 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 620.00 | 3 633.00 | 270 987.00 | 274 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 319.00 | 120 339.00 | | 152 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 322.00 | 31 980.00 | | 24 322.00 |
DL TOTAL (I) | 187 641.00 | 163 319.00 | | 187 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 050.00 | 33 519.00 | | 24 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 590.00 | 37 314.00 | | 25 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 8 591.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 352.00 | 13 130.00 | | 20 352.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 347.00 | 92 555.00 | | 83 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 987.00 | 255 874.00 | | 270 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 347.00 | 92 555.00 | | 83 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 5 643.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 509.00 | 215 265.00 | | 166 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 188.00 | 183 285.00 | | 142 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 322.00 | 31 980.00 | | 24 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 280.00 | | 958.00 | 111 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | 958.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | 862.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 862.00 | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VI Groupe et associés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |