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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 4 565.00 | 3 317.00 | 7 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 182.00 | 4 565.00 | 109 617.00 | 114 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 968.00 | | 228 968.00 | 228 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 150.00 | 4 565.00 | 338 585.00 | 343 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 641.00 | 152 319.00 | | 176 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 121.00 | 24 322.00 | | 51 121.00 |
DL TOTAL (I) | 238 761.00 | 187 641.00 | | 238 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 495.00 | 24 050.00 | | 14 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 429.00 | 25 590.00 | | 32 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 6 355.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 493.00 | 20 352.00 | | 46 493.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 7 000.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 824.00 | 83 347.00 | | 99 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 585.00 | 270 987.00 | | 338 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 971.00 | 83 347.00 | | 94 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 709.00 | | 267 709.00 | 267 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 709.00 | | 267 709.00 | 267 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 3 815.00 | | 12 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 410.00 | 166 509.00 | | 268 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 290.00 | 142 188.00 | | 217 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 121.00 | 24 322.00 | | 51 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 237.00 | | 1 945.00 | 112 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | 1 945.00 | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633.00 | 932.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 932.00 | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 495.00 | 9 641.00 | 4 853.00 | 14 495.00 |
VI Groupe et associés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VW T.V.A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 824.00 | 94 971.00 | 4 853.00 | 99 824.00 |