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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164 500.00 | 400.00 | 164 100.00 | 164 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 200.00 | 400.00 | 171 800.00 | 172 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
072 Créances – Autres | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
084 Disponibilités | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 488.00 | | 167 488.00 | 167 488.00 |
110 Total général Actif | 339 688.00 | 400.00 | 339 288.00 | 339 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -292 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -341 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -266 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28.00 | | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
224 Production immobilisée | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 455.00 | | | 266 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
242 Autres charges externes. | 474 162.00 | | | 474 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
252 Charges sociales | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 115.00 | | | 605 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -338 660.00 | | | -338 660.00 |
294 Charges financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -341 923.00 | | | -341 923.00 |