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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380 617.00 | 54 496.00 | 326 121.00 | 380 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 491.00 | 558.00 | 1 049.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 556.00 | 54 987.00 | 327 569.00 | 382 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
072 Créances – Autres | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
084 Disponibilités | 1 210 346.00 | | 1 210 346.00 | 1 210 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 391 912.00 | | 1 391 912.00 | 1 391 912.00 |
110 Total général Actif | 1 774 468.00 | 54 987.00 | 1 719 481.00 | 1 774 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 685 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 107 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -731 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -186 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 876 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 719 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 304.00 | | | 381 304.00 |
224 Production immobilisée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 323.00 | | | 401 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
242 Autres charges externes. | 475 798.00 | | | 475 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
252 Charges sociales | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
262 Autres charges | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 637.00 | | | 566 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165 314.00 | | | -165 314.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -186 323.00 | | | -186 323.00 |