| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 000.00 | 16 950.00 | 172 050.00 | 189 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 950.00 | 16 950.00 | 176 000.00 | 192 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
072 Créances – Autres | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
084 Disponibilités | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 260.00 | | 227 260.00 | 227 260.00 |
110 Total général Actif | 420 210.00 | 16 950.00 | 403 260.00 | 420 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -634 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -323 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
224 Production immobilisée | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 694.00 | | | 198 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
242 Autres charges externes. | 247 997.00 | | | 247 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
252 Charges sociales | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
262 Autres charges | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 115.00 | | | 308 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 421.00 | | | -109 421.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 712.00 | | | -96 712.00 |