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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 730.00 | 12 139.00 | 13 591.00 | 25 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564.00 | 219.00 | 1 345.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 691.00 | 4 717.00 | 5 408.00 |
AX Avances et acomptes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 723.00 | 13 048.00 | 335 675.00 | 348 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 823.00 | | 66 823.00 | 66 823.00 |
BZ Autres créances | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
CF Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 296.00 | 13 048.00 | 538 247.00 | 551 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 750.00 | | 310 750.00 | 310 750.00 |
CU Autres participations | 310 750.00 | | 310 750.00 | 310 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 430.00 | -88 148.00 | | -41 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 841.00 | 46 719.00 | | 46 841.00 |
DK Provisions réglementées | 18 003.00 | 11 561.00 | | 18 003.00 |
DL TOTAL (I) | 63 415.00 | 10 131.00 | | 63 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 283.00 | 288 668.00 | | 235 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 551.00 | 63 099.00 | | 35 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 897.00 | 39 055.00 | | 84 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 285.00 | 152 504.00 | | 117 285.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 11 430.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 832.00 | 554 756.00 | | 474 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 247.00 | 564 887.00 | | 538 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 837.00 | 319 682.00 | | 293 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 518.00 | | 5 206.00 | 343 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | 5 206.00 | 3 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 750.00 | | | 314 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 151.00 | 4 897.00 | | 8 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 848.00 | 4 291.00 | | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 606.00 | | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 561.00 | 6 443.00 | | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | 6 443.00 | | 11 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 283.00 | 54 287.00 | 180 996.00 | 235 283.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 860.00 | 155 860.00 | 4 000.00 | 159 860.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 832.00 | 293 837.00 | 180 996.00 | 474 832.00 |