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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 730.00 | 15 488.00 | 10 242.00 | 25 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564.00 | 532.00 | 1 032.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 3 234.00 | 9 650.00 | 12 884.00 |
AX Avances et acomptes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 097.00 | 34 255.00 | 321 843.00 | 356 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
BZ Autres créances | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CF Disponibilités | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 841.00 | 34 255.00 | 575 586.00 | 609 841.00 |
CU Autres participations | 310 750.00 | 15 000.00 | 295 750.00 | 310 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DH Report à nouveau | | -41 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 177.00 | 46 841.00 | | 41 177.00 |
DK Provisions réglementées | 24 446.00 | 18 003.00 | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 111 034.00 | 63 415.00 | | 111 034.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 157.00 | 235 283.00 | | 181 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 498.00 | 35 551.00 | | 33 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 104.00 | 84 897.00 | | 136 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 961.00 | 117 285.00 | | 108 961.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 1 816.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 552.00 | 474 832.00 | | 464 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 586.00 | 538 247.00 | | 575 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 385.00 | 293 837.00 | | 338 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 723.00 | | 7 674.00 | 348 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 356 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 15 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 243.00 | | 7 476.00 | 8 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 750.00 | | 198.00 | 314 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 048.00 | 6 206.00 | | 13 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 139.00 | 3 350.00 | | 12 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 2 856.00 | | 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 003.00 | 6 443.00 | | 18 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 003.00 | 21 443.00 | | 18 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 157.00 | 54 990.00 | 126 166.00 | 181 157.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 842.00 | 172 644.00 | 4 198.00 | 176 842.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 552.00 | 338 385.00 | 126 166.00 | 464 552.00 |