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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 730.00 | 36 703.00 | 7 027.00 | 43 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 225 818.00 | | 225 818.00 | 225 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 120.00 | 15 965.00 | 1 155.00 | 17 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 720.00 | 101 872.00 | 41 849.00 | 143 720.00 |
AX Avances et acomptes | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 096.00 | 155 849.00 | 303 247.00 | 459 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
BZ Autres créances | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CF Disponibilités | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 779.00 | | 182 779.00 | 182 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 611.00 | 155 849.00 | 488 761.00 | 644 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 588.00 | 1 411.00 | | 42 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 595.00 | 41 177.00 | | 38 595.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 125 184.00 | 111 034.00 | | 125 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 411.00 | 181 157.00 | | 152 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 718.00 | 33 498.00 | | 34 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 136 104.00 | | 47 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 302.00 | 108 961.00 | | 128 302.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 4 831.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 578.00 | 464 552.00 | | 363 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 761.00 | 575 586.00 | | 488 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 121.00 | 338 385.00 | | 272 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 097.00 | | 430 132.00 | 356 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 730.00 | | 18 000.00 | 25 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 750.00 | 15 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 451.00 | 316 682.00 | 459 096.00 | 10 451.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 451.00 | 1 932.00 | 172 263.00 | 10 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 419.00 | | 169 226.00 | 15 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 948.00 | | 15 778.00 | 314 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255.00 | 136 595.00 | | 19 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 488.00 | 21 214.00 | | 15 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 114 070.00 | | 3 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 446.00 | 18.00 | 24 464.00 | 24 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 446.00 | 18.00 | 39 464.00 | 39 446.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 24 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VB T. V. A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 411.00 | 60 954.00 | 91 457.00 | 152 411.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 578.00 | 272 121.00 | 91 457.00 | 363 578.00 |