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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 955.00 | 21 759.00 | 51 197.00 | 72 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 855.00 | 21 759.00 | 502 097.00 | 523 855.00 |
BT Marchandises | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 510.00 | 786.00 | 9 723.00 | 10 510.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CF Disponibilités | 252 150.00 | | 252 150.00 | 252 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 878.00 | 786.00 | 366 091.00 | 366 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 733.00 | 22 545.00 | 868 188.00 | 890 733.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 652.00 | 62 993.00 | | 158 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 386.00 | 100 659.00 | | 113 386.00 |
DL TOTAL (I) | 327 038.00 | 218 652.00 | | 327 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 468.00 | 431 710.00 | | 390 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 697.00 | 31 191.00 | | 32 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 945.00 | 89 557.00 | | 79 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | 24 476.00 | | 35 823.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 23 165.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 150.00 | 600 099.00 | | 541 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 188.00 | 818 751.00 | | 868 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 954.00 | 210 105.00 | | 192 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 942.00 | | 7 913.00 | 515 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 942.00 | | 7 013.00 | 65 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 328.00 | 8 430.00 | | 13 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | 8 430.00 | | 13 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
UX Autres créances clients | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 168.00 | 41 972.00 | 169 982.00 | 390 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 150.00 | 192 954.00 | 169 982.00 | 541 150.00 |