| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 318.00 | 38 982.00 | 43 337.00 | 82 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 218.00 | 38 982.00 | 594 237.00 | 633 218.00 |
BT Marchandises | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 603.00 | 786.00 | 57 817.00 | 58 603.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 259 039.00 | | 259 039.00 | 259 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 221.00 | 786.00 | 447 435.00 | 448 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 440.00 | 39 768.00 | 1 041 672.00 | 1 081 440.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 784.00 | 267 038.00 | | 362 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 379.00 | 100 746.00 | | 135 379.00 |
DL TOTAL (I) | 553 163.00 | 422 784.00 | | 553 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 672.00 | 348 753.00 | | 306 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 714.00 | 36 197.00 | | 12 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 637.00 | 110 051.00 | | 135 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 22 232.00 | | 30 927.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | 875.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 509.00 | 520 325.00 | | 488 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 672.00 | 943 109.00 | | 1 041 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 765.00 | 214 205.00 | | 263 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 404.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 855.00 | | 9 363.00 | 623 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 955.00 | | 9 363.00 | 72 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 332.00 | 8 649.00 | 38 982.00 | 30 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 332.00 | 8 649.00 | 38 982.00 | 30 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 255.00 | 42 490.00 | 172 240.00 | 306 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 509.00 | 224 743.00 | 172 240.00 | 488 509.00 |