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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 955.00 | 30 332.00 | 42 623.00 | 72 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 855.00 | 30 332.00 | 593 523.00 | 623 855.00 |
BT Marchandises | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 791.00 | 786.00 | 39 005.00 | 39 791.00 |
BZ Autres créances | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CF Disponibilités | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 373.00 | 786.00 | 349 586.00 | 350 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 228.00 | 31 119.00 | 943 109.00 | 974 228.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 038.00 | 158 652.00 | | 267 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 746.00 | 113 386.00 | | 100 746.00 |
DL TOTAL (I) | 422 784.00 | 327 038.00 | | 422 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 753.00 | 390 468.00 | | 348 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 197.00 | 32 697.00 | | 36 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 051.00 | 79 945.00 | | 110 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 232.00 | 35 823.00 | | 22 232.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 325.00 | 541 150.00 | | 520 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 109.00 | 868 188.00 | | 943 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 205.00 | 192 954.00 | | 214 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 300.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 855.00 | | 100 000.00 | 523 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 100 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 759.00 | 8 574.00 | | 21 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 8 574.00 | | 21 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 350.00 | 42 230.00 | 171 107.00 | 348 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 325.00 | 214 205.00 | 171 107.00 | 520 325.00 |