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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 080.00 | 4 346.00 | 734.00 | 5 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 6 106.00 | 2 923.00 | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 2 518.00 | 2 433.00 | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 075.00 | 14 470.00 | 81 605.00 | 96 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 830.00 | 14 470.00 | 115 360.00 | 129 830.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | | | 128.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | | | 433.00 |
DH Report à nouveau | | -1 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 793.00 | 2 559.00 | | 16 793.00 |
DL TOTAL (I) | 22 354.00 | 5 561.00 | | 22 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 423.00 | 42 416.00 | | 49 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 697.00 | 40 872.00 | | 30 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 3 617.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 332.00 | 4 107.00 | | 9 332.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 932.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 006.00 | 91 944.00 | | 93 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 360.00 | 97 505.00 | | 115 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 191.00 | 57 060.00 | | 54 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 072.00 | | 144 072.00 | 144 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 072.00 | | 144 072.00 | 144 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 362.00 | 3 845.00 | | 8 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | 488.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 466.00 | 114 471.00 | | 145 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 672.00 | 111 913.00 | | 128 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 793.00 | 2 559.00 | | 16 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 003.00 | | 1 073.00 | 95 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | | 1 073.00 | 12 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | 5 132.00 | | 9 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 1 693.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 3 438.00 | | 5 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 423.00 | 10 608.00 | 38 815.00 | 49 423.00 |
VI Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 006.00 | 54 191.00 | 38 815.00 | 93 006.00 |