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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 567.00 | 7 918.00 | 4 649.00 | 12 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 3 509.00 | 1 443.00 | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 614.00 | 18 007.00 | 81 607.00 | 99 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 621.00 | 18 007.00 | 137 614.00 | 155 621.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 128.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 854.00 | 433.00 | | 16 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 013.00 | 16 793.00 | | 32 013.00 |
DL TOTAL (I) | 54 368.00 | 22 354.00 | | 54 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 834.00 | 49 423.00 | | 38 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 680.00 | 30 697.00 | | 29 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 877.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 183.00 | 9 332.00 | | 11 183.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 677.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 246.00 | 93 006.00 | | 83 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 614.00 | 115 360.00 | | 137 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 194.00 | 54 191.00 | | 55 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 341.00 | 8 362.00 | | 13 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | 499.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 2 782.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 128.00 | 145 466.00 | | 183 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 115.00 | 128 672.00 | | 151 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 013.00 | 16 793.00 | | 32 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 075.00 | | 3 539.00 | 96 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 980.00 | | 3 539.00 | 13 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 470.00 | 3 537.00 | | 14 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 734.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 624.00 | 2 803.00 | | 8 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 834.00 | 10 782.00 | 28 052.00 | 38 834.00 |
VI Groupe et associés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 246.00 | 55 194.00 | 28 052.00 | 83 246.00 |