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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 424.00 | 9 650.00 | 4 774.00 | 14 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 048.00 | 4 499.00 | 1 549.00 | 6 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 569.00 | 20 729.00 | 81 840.00 | 102 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 503.00 | 20 729.00 | 127 774.00 | 148 503.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 868.00 | 16 854.00 | | 48 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 32 013.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 71 857.00 | 54 368.00 | | 71 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 066.00 | 38 834.00 | | 28 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 989.00 | 29 680.00 | | 11 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 2 800.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | 11 183.00 | | 9 964.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 749.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 917.00 | 83 246.00 | | 55 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 774.00 | 137 614.00 | | 127 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 809.00 | 55 194.00 | | 38 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 879.00 | 3 063.00 | | 6 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 568.00 | 13 341.00 | | 7 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | 531.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 528.00 | 183 128.00 | | 151 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 039.00 | 151 115.00 | | 134 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 489.00 | 32 013.00 | | 17 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 614.00 | | 2 956.00 | 99 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | | 2 954.00 | 17 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | 2.00 | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 007.00 | 2 722.00 | | 18 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | 2 722.00 | | 11 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 066.00 | 10 958.00 | 17 108.00 | 28 066.00 |
VI Groupe et associés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 917.00 | 38 809.00 | 17 108.00 | 55 917.00 |