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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 108.00 | 2 024.00 | 21 083.00 | 23 108.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 246 930.00 | 4 280.00 | 242 650.00 | 246 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 895.00 | 2 365.00 | 67 530.00 | 69 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 339.00 | 85 264.00 | 366 076.00 | 451 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 373.00 | 93 933.00 | 829 440.00 | 923 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 114 109.00 | | 114 109.00 | 114 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 352.00 | | 305 352.00 | 305 352.00 |
BZ Autres créances | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CF Disponibilités | 233 645.00 | | 233 645.00 | 233 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 746.00 | | 696 746.00 | 696 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 118.00 | 93 933.00 | 1 526 185.00 | 1 620 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
DK Provisions réglementées | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 230 656.00 | | | 230 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 750.00 | | | 782 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 438.00 | | | 353 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
EA Autres dettes | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 529.00 | | | 1 295 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 185.00 | | | 1 526 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 828.00 | | | 665 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 387.00 | | 154 387.00 | 154 387.00 |
FG Production vendue services | 632 740.00 | | 632 740.00 | 632 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 127.00 | | 787 127.00 | 787 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 678.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 383.00 | | | 832 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 148.00 | | | 695 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 329.00 | | 543 044.00 | 380 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | 153 000.00 | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 222.00 | | 387 944.00 | 380 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 255.00 | 56 678.00 | | 37 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 1 973.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | 54 705.00 | | 37 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 438.00 | 353 438.00 | | 353 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 241.00 | 159 241.00 | | 159 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 850.00 | 153 149.00 | 475 186.00 | 782 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 430.00 | 344 430.00 | | 344 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 892.00 | 345 792.00 | 2 100.00 | 347 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 529.00 | 665 828.00 | 475 186.00 | 1 295 529.00 |