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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 395 821.00 | 36 709.00 | 359 112.00 | 395 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 344.00 | 32 501.00 | 80 844.00 | 113 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 292.00 | 296 588.00 | 210 704.00 | 507 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 565.00 | 388 905.00 | 790 660.00 | 1 179 565.00 |
BT Marchandises | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 121.00 | 8 313.00 | 513 808.00 | 522 121.00 |
BZ Autres créances | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 398 104.00 | | 398 104.00 | 398 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 806.00 | 8 313.00 | 1 197 494.00 | 1 205 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 371.00 | 397 218.00 | 1 988 153.00 | 2 385 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 348 622.00 | 100 998.00 | | 348 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 580.00 | 277 624.00 | | 260 580.00 |
DK Provisions réglementées | 6 854.00 | 5 426.00 | | 6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 946 055.00 | 714 048.00 | | 946 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 511.00 | 714 945.00 | | 423 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 330.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 857.00 | 223 208.00 | | 384 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 729.00 | 231 867.00 | | 211 729.00 |
EA Autres dettes | 21 631.00 | 22 271.00 | | 21 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 098.00 | 1 192 622.00 | | 1 042 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 153.00 | 1 906 670.00 | | 1 988 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 015.00 | 689 079.00 | | 761 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 859.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 109.00 | | 175 455.00 | 1 187 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 000.00 | 1 179 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 000.00 | 1 016 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 001.00 | | 175 455.00 | 1 024 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 985.00 | 139 893.00 | 95 973.00 | 344 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 356.00 | 5 750.00 | | 17 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 628.00 | 134 142.00 | 95 973.00 | 327 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 426.00 | 1 428.00 | | 5 426.00 |
6T Sur comptes clients | 8 478.00 | | 165.00 | 8 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 478.00 | | 165.00 | 8 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 904.00 | 1 428.00 | 165.00 | 13 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 857.00 | 384 857.00 | | 384 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 145.00 | 512 145.00 | | 512 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 455.00 | 142 372.00 | 181 421.00 | 423 455.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 573.00 | | | 290 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VP Divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 876.00 | 557 876.00 | | 557 876.00 |
VW T.V.A. | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 097.00 | 761 015.00 | 181 421.00 | 1 042 097.00 |