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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 108.00 | 9 691.00 | 13 417.00 | 23 108.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 273 700.00 | 13 329.00 | 260 371.00 | 273 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 895.00 | 11 023.00 | 94 873.00 | 105 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 307.00 | 178 219.00 | 477 087.00 | 655 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 610.00 | 212 262.00 | 978 348.00 | 1 190 610.00 |
BT Marchandises | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 319.00 | 14 859.00 | 355 460.00 | 370 319.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 454 712.00 | | 454 712.00 | 454 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 663.00 | 14 859.00 | 930 804.00 | 945 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 273.00 | 227 121.00 | 1 909 152.00 | 2 136 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 911.00 | | | 232 911.00 |
DK Provisions réglementées | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 464 996.00 | | | 464 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 281.00 | | | 923 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 318.00 | | | 225 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
EA Autres dettes | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 155.00 | | | 1 444 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 152.00 | | | 1 909 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 248.00 | | | 730 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 373.00 | | 267 237.00 | 923 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 108.00 | | | 153 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 165.00 | | 266 737.00 | 768 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 500.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 933.00 | 118 329.00 | | 93 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 7 667.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 909.00 | 110 662.00 | | 91 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 456.00 | 295 456.00 | | 295 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 381.00 | 209 473.00 | 568 710.00 | 923 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 422.00 | 380 422.00 | | 380 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 936.00 | 381 336.00 | 2 600.00 | 383 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 155.00 | 730 248.00 | 568 710.00 | 1 444 155.00 |