| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 310.00 | 26 239.00 | 14 071.00 | 40 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 242.00 | 3 209.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040.00 | 3 357.00 | 3 683.00 | 7 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 840.00 | 5 423.00 | 18 417.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 103.00 | 35 261.00 | 940 842.00 | 976 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CF Disponibilités | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 995.00 | 35 261.00 | 1 018 734.00 | 1 053 995.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 583.00 | | | -57 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 120.00 | -57 583.00 | | 92 120.00 |
DL TOTAL (I) | 46 537.00 | -45 583.00 | | 46 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 107.00 | 861 014.00 | | 753 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 40 561.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 16 633.00 | | 29 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 546.00 | 140 480.00 | | 169 546.00 |
EA Autres dettes | 20 076.00 | 13 844.00 | | 20 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 197.00 | 1 072 532.00 | | 972 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 734.00 | 1 026 949.00 | | 1 018 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 867.00 | 343 036.00 | | 351 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 503.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 022.00 | | 1 673 022.00 | 1 673 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 022.00 | | 1 673 022.00 | 1 673 022.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 181 894.00 | 144 823.00 | | 181 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | 714.00 | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943.00 | 714.00 | | 3 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | 714.00 | | 2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 970.00 | 1 633 964.00 | | 1 676 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 850.00 | 1 691 547.00 | | 1 584 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 120.00 | -57 583.00 | | 92 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 328.00 | | 19 365.00 | 958 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 976 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 3 450.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 540.00 | | 14 340.00 | 16 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 575.00 | 1 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 559.00 | 19 702.00 | | 15 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 802.00 | 13 437.00 | | 12 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | 6 024.00 | | 2 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 107.00 | 132 776.00 | 489 910.00 | 753 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 917.00 | 35 000.00 | 15 917.00 | 50 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 256.00 | 38 951.00 | 16 305.00 | 55 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 197.00 | 351 867.00 | 489 910.00 | 972 197.00 |