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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 310.00 | 12 802.00 | 27 508.00 | 40 310.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040.00 | 818.00 | 6 222.00 | 7 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 940.00 | 7 560.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 328.00 | 15 559.00 | 942 769.00 | 958 328.00 |
BZ Autres créances | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CF Disponibilités | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 508.00 | 15 559.00 | 1 026 949.00 | 1 042 508.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 583.00 | | | -57 583.00 |
DL TOTAL (I) | -45 583.00 | | | -45 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 014.00 | | | 861 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
EA Autres dettes | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 532.00 | | | 1 072 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 949.00 | | | 1 026 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 036.00 | | | 343 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 245.00 | | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 245.00 | | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 144 823.00 | | | 144 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 964.00 | | | 1 633 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 547.00 | | | 1 691 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 583.00 | | | -57 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 958 328.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 559.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 511.00 | 123 015.00 | 480 045.00 | 852 511.00 |
VI Groupe et associés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937 103.00 | | | 937 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 701.00 | 45 223.00 | 478.00 | 45 701.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 532.00 | 343 036.00 | 480 045.00 | 1 072 532.00 |