| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 310.00 | 39 675.00 | 635.00 | 40 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 932.00 | 2 519.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040.00 | 4 720.00 | 2 320.00 | 7 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 538.00 | 10 985.00 | 24 553.00 | 35 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 801.00 | 56 312.00 | 931 489.00 | 987 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 103 901.00 | | 103 901.00 | 103 901.00 |
CF Disponibilités | 161 398.00 | | 161 398.00 | 161 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 303.00 | | 268 303.00 | 268 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 104.00 | 56 312.00 | 1 199 791.00 | 1 256 104.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 337.00 | -57 583.00 | | 33 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 936.00 | 92 120.00 | | 103 936.00 |
DL TOTAL (I) | 150 473.00 | 46 537.00 | | 150 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 529.00 | 753 107.00 | | 817 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 216.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 29 254.00 | | 31 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 838.00 | 169 546.00 | | 178 838.00 |
EA Autres dettes | 19 571.00 | 20 076.00 | | 19 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 318.00 | 972 197.00 | | 1 049 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 791.00 | 1 018 734.00 | | 1 199 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 253.00 | 351 867.00 | | 374 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 655.00 | | 1 556 655.00 | 1 556 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 655.00 | | 1 556 655.00 | 1 556 655.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 051.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 138 056.00 | 181 894.00 | | 138 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 443.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 943.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 136.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 636.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 813.00 | 2 307.00 | | 4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 712.00 | 17 027.00 | | 37 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 705.00 | 1 676 970.00 | | 1 561 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 769.00 | 1 584 850.00 | | 1 457 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 936.00 | 92 120.00 | | 103 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 103.00 | | 11 698.00 | 976 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 450.00 | | | 903 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 880.00 | | 11 698.00 | 30 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 261.00 | 21 051.00 | | 35 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 239.00 | 13 437.00 | | 26 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 690.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781.00 | 6 924.00 | | 8 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 529.00 | 142 463.00 | 675 066.00 | 817 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 292.00 | 106 904.00 | 388.00 | 107 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 319.00 | 374 253.00 | 675 066.00 | 1 049 319.00 |