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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 482.00 | 138.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 220.00 | 10 152.00 | 29 068.00 | 39 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 014.00 | 2 878.00 | 5 137.00 | 8 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 941.00 | 13 512.00 | 45 429.00 | 58 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 263.00 | | 511 263.00 | 511 263.00 |
BZ Autres créances | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
CF Disponibilités | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 135.00 | | 778 135.00 | 778 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 075.00 | 13 512.00 | 823 563.00 | 837 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 403.00 | 121 674.00 | | 218 403.00 |
DL TOTAL (I) | 271 577.00 | 124 674.00 | | 271 577.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 691.00 | 41 205.00 | | 32 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 1 071.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 377.00 | 79 469.00 | | 169 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 611.00 | 127 085.00 | | 197 611.00 |
EA Autres dettes | 59 090.00 | 3 777.00 | | 59 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 986.00 | 252 607.00 | | 458 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 564.00 | 470 281.00 | | 823 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 365.00 | 221 615.00 | | 438 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421.00 | 8 091.00 | | 5 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 207.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | 7 884.00 | | 5 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 377.00 | 169 377.00 | | 169 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 611.00 | 197 611.00 | | 197 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 691.00 | 12 070.00 | 20 621.00 | 32 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 948.00 | 553 948.00 | | 553 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 959.00 | 564 959.00 | | 564 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 986.00 | 438 365.00 | 20 621.00 | 458 986.00 |