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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 1 172.00 | 2 248.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 575.00 | 20 710.00 | 32 865.00 | 53 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 179.00 | 5 680.00 | 4 499.00 | 10 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 694.00 | 27 563.00 | 72 131.00 | 99 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 388.00 | | 1 133 386.00 | 1 133 388.00 |
BZ Autres créances | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
CF Disponibilités | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 601.00 | | 1 374 601.00 | 1 374 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 295.00 | 27 563.00 | 1 446 732.00 | 1 474 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 000.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 168 277.00 | 50 174.00 | | 168 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 173.00 | 218 403.00 | | 271 173.00 |
DL TOTAL (I) | 443 500.00 | 271 577.00 | | 443 500.00 |
DP Provisions pour risques | 103 678.00 | 93 000.00 | | 103 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 678.00 | 93 000.00 | | 103 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 022.00 | 32 691.00 | | 279 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | 216.00 | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 056.00 | 169 377.00 | | 383 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 795.00 | 197 611.00 | | 224 795.00 |
EA Autres dettes | 8 259.00 | 59 090.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 555.00 | 458 986.00 | | 899 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 732.00 | 823 564.00 | | 1 446 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 875.00 | 438 365.00 | | 883 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 643.00 | 1 648.00 | | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | 14 051.00 | | 13 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 690.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 030.00 | 13 360.00 | | 13 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 103 678.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | 103 678.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 056.00 | 383 056.00 | | 383 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 795.00 | 224 795.00 | | 224 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 022.00 | 263 342.00 | 15 680.00 | 279 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 316.00 | 1 216 316.00 | | 1 216 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 761.00 | 1 216 316.00 | 32 445.00 | 1 248 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 555.00 | 883 875.00 | 15 680.00 | 899 555.00 |